奇米色 博时中债0-3年国开行债券ETF斡旋A,博时中债0-3年国开行债券ETF斡旋C: 博时中债0-3年国开行债券来去型绽放式指数证券投资基金斡旋基金分成公告
发布日期：2024-10-14 01:33 点击次数：133
黑丝写真
博时中债 0-3 年国开行债券来去型
绽放式指数证券投资基金
斡旋基金分成公告
公告送出日历：
基金称号 博时中债 0-3 年国开行债券来去型绽放式指数证券投资基金斡旋基金
基金简称 博时中债 0-3 年国开行债券 ETF 斡旋
基金主代码 012692
基金左券告成日 2023 年 4 月 17 日
基金处理东说念主称号 博时基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 杭州银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作处理方针》、《博时中
公告依据 债 0-3 年国开行债券来去型绽放式指数证券投资基金斡旋基金基金左券》、
《博时中债
收益分拨基准日 2024 年 9 月 30 日
下属基金份额的基金简称 博时中债 0-3 年国开行债券 ETF 斡旋 A 博时中债 0-3 年国开行债券 ETF 斡旋 C
下属基金份额的来去代码 012692 012693
基准日下属基金份
额净值（单元：
元）
基准日下属基金份
额可供分拨利润（单 9，990，371.41 17，448，208.09
适度基准日下属基
位：
元）
金份额的运筹帷幄绸缪
适度基准日按照基
金左券商定的分成
比例计较的应分拨
金额（单元：
元）
本次下属基金份额分成决策（单元：元/10
份基金份额）
联系年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
注：本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额披发红利 0.0700 元东说念主民币，本基
金 C 类基金份额每 10 份基金份额披发红利 0.0670 元东说念主民币。
权力登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 17 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主
接收红利再投资方式的投资者所诊治的基金份额将以 2024 年 10 月 15 日的基金份额
红利再投资运筹帷幄事项的证明 净值为计较基准笃定再投资份额，红利再投资所诊治的基金份额于 2024 年 10 月 16 日
径直划入其基金账户，
左证财政部、国度税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国度税务总局对于绽放式证
税收运筹帷幄事项的证明 券投资基金联系税收问题的见知》及财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠战略的
见知》的限定，
基金向投资者分拨的基金利润， 暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。接收红利再投资方式的投资者其红利所诊治的基
用度运筹帷幄事项的证明
金份额免收申购用度。
（1）权力登记日申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成权力， 赎回或转
换转出的基金份额享有本次分成权力。
（2）对于未接收本基金具体分成方式的投资者，本基金默许的分成方式为现
金红利方式。
（3）投资者不错在基金绽放日的来去技术内到销售网点修改分成方式，本次
分成阐述的方式将按照投资者在权力登记日之前（不含 2024 年 10 月 15 日）终末
一次接收的分成方式为准。分成方式修改只对单个来去账户有用，即投资者通
过多个来去账户捏有本基金，须划分提交分成方式变更恳求。请投资者到销售
网点或通过博时基金处理有限公司客户处事中心阐述分成方式是否正确，如不
正确或但愿修改分成方式的， 请务必在限定技术前到销售网点办理变更手续。
（4）若投资者接收红利再投资方式并在 2024 年 10 月 15 日恳求赎回基金份
额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于 10 份时，本基金将自动计较其分
红收益， 并与赎回款一都以现款样式支付。
（5）本基金份额捏有东说念主及但愿了解本基金其他联系信息的投资者，不错登录
本基金处理东说念主网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免资料
费）盘考运筹帷幄事宜。
风险教导：本基金处理东说念主同意以淳厚信用、接力尽职的原则处理和诓骗基金
财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净
值变化，不会改换基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或普及基金投资
收益。基金的过往事迹不代表翌日阐发， 敬请投资者扫视投资风险。
特此公告。
博时基金处理有限公司
