奇米色 万顺新材: 对于疗养“万顺转2”转股价钱的公告

发布日期：2024-12-20 22:27    点击次数：106

黑丝写真 证券代码：300057    证券简称：万顺新材        公告编号：2024-072 债券代码：123085    债券简称：万顺转 2           汕头万顺新材集团股份有限公司         对于疗养“万顺转 2”转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息透露的骨子果然、准确和好意思满，不存 在子虚记录，误导性述说能够紧要遗漏。   进攻辅导：   债券代码：123085；债券简称：万顺转 2   疗养前转股价钱：东说念主民币 6.20 元/股   疗养后转股价钱：东说念主民币 6.23 元/股   转股价钱疗养肇端日历：2024 年 12 月 19 日   一、转股价钱疗养依据   把柄汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”                           ）《向不特 定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”） 刊行条件及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联规章，在万顺转 2 刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因发 行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 则转股价钱相应疗养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）。具体的 转股价钱疗养公式如下：                     -1-   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为疗养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增 发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将范例进行转股价 作风整，并在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养办法及暂停转股时分（如 需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可退换公司债券握有东说念主转股央求日 或之后，退换股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司疗养后的转 股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债 券握有东说念主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、公 正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可退换公司债券握有东说念主权益的原 则疗养转股价钱。关联转股价钱疗养骨子及操作办法将依据届时国度关联 法律法例及证券监管部门的相关规章来制订。                     -2-    二、转股价钱疗养原因及恶果    鉴于公司已于 2024 年 12 月 17 日完成了回购股份 21，204，529 股的注 销手续，公司总股本由 910，647，269 股变更为 889，442，740 股。具体详见 中国证监会指定信息透露网站《对于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》 （公告编号：2024-071）。把柄《召募诠释书》相关条件以及中国证监会 对于可退换公司债券刊行的关联规章，鸠合公司回购股份的刊出情况，                               “万 顺转 2”转股价钱将进行疗养，具体如下：    万顺转 2 疗养后转股价钱=（P0+A×k）÷（1+k）=（6.20+4.84×k） ÷（1+k）=6.23 元/股    P0 为疗养前转股价=6.20 元/股    A 为 回 购 均 价 =4.84 元 / 股 （ 即 成 交 总 金 额 102，568，518.43 元 /21，204，529 股）    k 为刊出股份占总股本比例=-2.33%（即-21，204，529/910，647，269）    疗养后的转股价钱自 2024 年 12 月 19 起成效。    特此公告。                                  汕头万顺新材集团股份有限公司                                         董 事    会                            -3-