hongkongdoll 在线 财通资管双安债券A,财通资管双安债券C: 财通资管双安债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-06 21:08 点击次数：155
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公告送出日历：2024年12月05日
基金称号 财通资管双安债券型证券投资基金
基金简称 财通资管双安债券
基金主代码 015957
基金条约收效日 2022年12月09日
基金惩处东谈主称号 财通证券金钱惩处有限公司
基金托管东谈主称号 祥瑞银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息裸露惩处主张》、《财通资
公告依据 管双安债券型证券投资基金基金条约》、《财通资管双安
债券型证券投资基金招募诠释书》等。
收益分拨基准日 2024年12月02日
谈判年度分成次数的诠释 本次分成为2024年度的第1次分成
下属分级基金的基金简称 财通资管双安债券A 财通资管双安债券C
下属分级基金的走动代码 015957 015958
规章 基准日下属分级
基准 基金份额净值（单 1.0531 1.0463
日下 位:元）
属分
级基 基准日下属分级
金的 基金可供分拨利 26，288，216.72 14，114.80
谈判 润（单元:元）
想法
本次下属分级基金分成方
案（单元:元/10份基金份 0.25 0.25
额）
注：本基金 A 类份额每 10 份基金份额披发红利 0.25 元东谈主民币；本基金 C 类份额每 10
份基金份额披发红利 0.25 元东谈主民币。
权柄登记日 2024年12月06日
除息日 2024年12月06日
现款红利披发日 2024年12月10日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主
遴选红利再投资相貌的投资者由红利转投的基
金份额将以2024年12月06日除息后的基金份额
净值为筹算基准笃定，本公司对红利再投资所得
红利再投资谈判事项的诠释
的基金份额进行阐明并见告各销售机构。2024
年12月10日起投资者不错通过销售机构查询红
利再投资的份额。
凭据财政部、国度税务总局的财税2002128号
《财政部、国度税务总局对于灵通式证券投资基
税收谈判事项的诠释
金谈判税收问题的见告》，基金向投资者分拨的
基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴选红利再投
用度谈判事项的诠释 资相貌的投资者，其红利所折算的基金份额免收
申购费等红利再投资用度。
（1）权柄登记日恳求申购的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日恳求赎回的
基金份额享有本次分成权柄。
（2）对于未遴选本基金具体分成相貌的投资者，本基金默许的分成相貌为现款分成。
（3）投资者不错在基金灵通日的走动技巧内到销售网点修改分成相貌，本次分成确
认的相貌将按照投资者在权柄登记日之前（不含2024年12月06日）终末一次遴选的分成
相貌为准。
（4）投资者欲了解谈判分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也不错登
录本基金惩处东谈主网站（www.ctzg.com）查阅《财通资管双安债券型证券投资基金基金合
同》和《财通资管双安债券型证券投资基金招募诠释书》等尊府。投资者亦可拨打本基
金惩处东谈主的天下结伙客户管事电话: 400-116-7888垂询谈判事宜。
风险指示：本公司情愿以本分信用、发愤尽职的原则惩处和愚弄基金金钱，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换本
基金的风险收益特征，也不会因此镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。本公司提醒
投资者，投资者投资基金前应表露阅读本基金的基金条约、招募诠释书等文献。敬请投
资者夺目投资风险。基金的过往事迹不预示改日表露，基金惩处东谈主惩处的其他基金的业
绩并不组成基金事迹表露的保证。
特此公告。
财通证券金钱惩处有限公司
