奇米网 招商安嘉债券: 招商安嘉债券型证券投资基金2024年度第四次分成公告
发布日期：2024-12-06 19:47 点击次数：73
招商安嘉债券型证券投资基金 2024 年度第四次分成公告
招商安嘉债券型证券投资基金 2024 年
度第四次分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
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招商安嘉债券型证券投资基金 2024 年度第四次分成公告
招商安嘉债券型证券投资基
基金称呼
金
基金简称 招商安嘉债券
基金主代码 016513
基金条约成效日 2022 年 9 月 20 日
基金料理东谈主称呼 招商基金料理有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信
息深刻料理认识》《招商安嘉
公告依据 债券型证券投资基金基金合
同》
《招商安嘉债券型证券投
资基金招募评释书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 2 日
基准日基金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日基金可供分派利润（单
戒指收益分派基准日的干系 48，499，586.36
位：东谈主民币元）
主义
戒指基准日按照基金条约约
定的分成比例计较的应分派 -
金额（单元：东谈主民币元）
本次分成故意象打算（单元：元/10 份基金份额） 0.27
本次分成为 2024 年度的第四
联系年度分成次数的评释
次分成
权柄登记日 2024 年 12 月 6 日
除息日 2024 年 12 月 6 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 9 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额合手有东谈主
的基金份额净值日为：2024 年 12 月 6 日；
红利再投资干系事项的评释
字据财政部、国度税务总局干系规定，基金
税收干系事项的评释
向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的评释 2）采用红利再投资面容的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购用度。
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其基金账户，并自 2024 年 12 月 9 日起计较合手有天数。2024 年 12 月 10 日起投资者不错查
询、赎回。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证据后与红利再投资所得份额一并划
转。
权柄，权柄登记日恳求赎回、调治转出的基金份额享有本次分成权柄。
投资者如需修改分成面容，请务必在权柄登记日前一日的往复时分已矣前（即 2024 年 12
月 5 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权柄登记日前一个使命日升迁往复时
间提交的修改分成面容的恳求对本次收益分派无效。关于未采用具体分成面容的投资者，本
基金默许的分成面容为现款分成面容。
招商基金料理有限公司
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