3D肉蒲团 中原鼎昭利率债债券A,中原鼎昭利率债债券C: 中原鼎昭利率债债券型证券投资基金第三次分成公告
发布日期：2024-12-06 20:30 点击次数：122
黑丝porn
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称号 中原鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金简称 中原鼎昭利率债债券
基金主代码 020565
基金协议奏效日 2024 年 2 月 6 日
基金处罚东说念主称号 中原基金处罚有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息表露处罚目的》《中原
鼎昭利率债债券型证券投资基金基金协议》《中原鼎
昭利率债债券型证券投资基金招募阐述书（更新）》
收益分派基准日 2024 年 12 月 3 日
联系年度分成次数的阐述 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
各基金份额类别的简称 中原鼎昭利率债债券 A 中原鼎昭利率债债券 C
各基金份额类别的往复代码 020565 020566
基准日各基金份额类 1.0175 1.0165
别的份额净值（单元：
东说念主民币元）
适度基准
基准日各基金份额类 33，975，282.75 16.51
日各基金
别的可供分派利润（单
份额类别
位：东说念主民币元）
的关系指
适度基准日按照基金 - -
标
协议商定的分成比例
野心的应分派金额（单
位：东说念主民币元）
本次各基金份额类别分成决议（单 0.130 0.130
位：元/10 份基金份额）
权利登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 10 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金举座基金份额握有东说念主。
选拔红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份额的基金份
红利再投资关系事项的说 额净值（NAV）细则日为 2024 年 12 月 9 日，该部分基金份额
明 将于 2024 年 12 月 10 日胜仗计入其基金账户，投资者可自 2024
年 12 月 11 日起查询、赎回。
税收关系事项的阐述 凭证财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度
税务总局对于绽放式证券投资基金联系税收问题的示知》及财
税20081 号《对于企业所得税几许优惠策略的示知》的规矩，
基金向投资者分派的基金利润，暂不征收所得税。
用度关系事项的阐述 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：选拔现款红利神色的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 10 日自基金托管账户划出。
本次分成权利。当今本公司已暂停本基金的个东说念主投资者申购及调度转入业务，个
东说念主投资者的赎回及调度转出业务闲居办理。
对投资者在该销售机构指定往复账户下的基金份额灵验，并不调动投资者在该销
售机构其他往复账户或其他销售机构基金份额的分成神色。如投资者但愿变更该
销售机构其他往复账户或其他销售机构基金份额的分成神色，需远隔按基金往复
代码通过各销售机构往复账户一一提交变更分成神色的业务苦求。
（400-818-6666）查询分成神色是否正确，如不正确或但愿变更分成神色的，请
于权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点或通过电子往复平台办理变更
手续。本次分成神色将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次
选拔的分成神色为准。
特此公告
中原基金处罚有限公司
二〇二四年十二月五日
